0371-6777 2727

富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金2

更新时间:2019-10-24

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 9

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 9

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......11

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。云南建筑大观:于高阁中品历

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:①本基金基金合同于2019年2月18日生效,截止2019年9月30日止,本基金成立未满一年;

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  回顾2019年三季度,国内经济数据进一步下台阶,168图库!工业生产、房地产投资、消费等数据全面下行,外加中美谈判进程一再反复,市场悲观预期有所加重。另一方面,通胀走势分化,经济回落带动黑色系大宗商品下行,PPI跌入负值区间,而猪价大幅上涨则

  推动CPI上行至接近3%的区间,货币政策进一步放松受到掣肘。此外,LPR报价机制改革进一步推动利率市场化,年内第三次降准落地,降低实体经济融资成本。海外方面全球主要经济体经济数据集体下行,主要央行进一步加大宽松,贸易谈判局势和英国脱欧进程继续是资产价格波动的关键变量。国内资产表现上,股市和债市整体均呈现窄幅震荡格局,但节奏有所不同,7月初至8月中旬股跌债涨,8月中旬至9月底股票回补但利率开始回调。债券资产内部,信用表现总体好于利率,信用内部长久期表现好于短久期,城投优于产业。

  展望四季度,国内经济在经历三季度的下台阶后,预计将继续呈现偏弱格局但幅度可控。受房地产调控以及中美贸易战影响,地产销售和投资、出口以及制造业投资大概率仍将承压,主要的逆周期调节工具仍寄望于专项债的提前下发,基建投资有望稳步上行。海外方面中美形式依然复杂难辨,即使达成阶段性协议也较难改变中期边打边谈的走势,但资本市场对此已有所钝化。整体来看四季度经济仍存下行压力,但相比三季度可能韧性略强。货币政策仍有放松空间,但受制于猪通胀、宏观杠杆率高企等约束,放松节奏和幅度或较为谨慎。在此宏观背景下,预计利率四季度维持震荡行情。信用债方面,中高等级信用利差维持在较低水平,但由于无风险利率没有大幅下行空间且经济仍存下行压力下央行应会确保资金面平稳,操作上看中短久期中高等级信用债加杠杆仍是最为确定、效果较好的方式,缺乏合意资产的资产荒背景下以及地方政府隐性债务置换的过程中,城投债仍是较优的配置选择。

  本基金以商业银行发行的绿色、小微、三农和双创专项金融债为主要投资标的,在具体标的和久期选择上保持相对谨慎,组合策略上主要配置剩余期限在3年以内的商业银行专项金融债,以优质城农商行以及股份制为主,配合市场行情的走势投资于中短久期的政策性金融债,严控回撤风险的前提下增强组合收益。

  截至报告期末富荣富金专项金融债纯债基金份额净值为1.0155元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为0.36%。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况,未来或存在如下风险,敬请投资者留意:

  持有份额比例较高的投资者(高比例投资者)大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投

  高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

  多名高比例投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,根据本合同约定,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5

  000万元情形的,基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,还将召开基金份额 持有人大会进行表决。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争

  9.1.1 中国证监会批准富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金设立的文

  9.1.5 报告期内富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,六合世家。风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。