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发行]英大现金宝:更新招募说明书(2018年第1号

更新时间:2019-11-17

  英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年9月4日经中国证监会证监许

  可[2014]927号文核准募集注册。本基金基金合同生效日期为2014年12月10日。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

  但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

  本基金为货币市场基金。本港台最快开奖结果。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银

  行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资

  本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,

  并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场

  价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率

  风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用

  风险,因本产品相关技术、规则、正版铁算盘心水论坛操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生

  的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的

  风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收

  益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读

  本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

  投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运

  本招募说明书所载内容截止日为2018年6月9日,有关财务数据和净值表现数据截止日

  为2018年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

  券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披

  露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、

  《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》( 以下简称“《通知》”)、《货币市

  场基金信息披露特别规定》( 以下简称“《信息披露特别规定》”)、《货币市场基

  定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动

  性风险管理规定》”)和其他有关规定及《英大现金宝货币市场基金基金合同》(以

  经中国证监会证监基金字【2012】759号文批准设立的证券投资基金管理公司,

  限责任公司共同发起设立,并于2012年8月17日获得开业批文,初始注册资

  2014年12月三家股东按原出资比例对本公司增资8,000万人民币,增资

  孔旺:董事长,自2017年6月14日起任职,西安交通大学 EMBA专业硕士

  司总经理、党组副书记,英大国际信托有限责任公司副总经理(拟任、正局级)、

  自2009年3月正式离开工作岗位,现已退休。曾任南京晨光集团有限责任公司

  月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上海)有限公司,任衍生品交易员。2013

  份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上

  市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增

  长1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增

  《欧洲货币》“2016中国最佳银行”,《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、

  “2016亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石

  奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具

  社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排

  名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500

  险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、成新的吸引流量入口、开放更多连接能力小程序

  服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会

  养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目

  前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末,中国建设

  务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、

  《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托

  管专家——QFII”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  本基金经中国证监会证监基金字【2014】927号文件批准,本基金自 2014

  361,961,464.66 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共

  本次募集有效认购总户数为552户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,

  设立募集期募集的有效份额为361,961,464.66份基金份额,利息结转的基金份

  1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准

  回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+2日(包括该日)内支付赎

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

  销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于0.01元人民币,以销售机构的

  50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5

  份额等于申购金额除以1.00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。

  例1:投资人投资100,000元申购本基金份额,则其可得到的申购份额为:

  即:投资者投资100,000元申购本基金份额,则其可获得100,000.00份申

  例2:某投资者T日持有本基金份额20,000份,T日该投资者赎回10,000

  即:投资者赎回本基金1万份基金份额,则其可得到的赎回金额为10,001.20

  发生上述第1、2、3、4、6、7、8、10项暂停申购情形时且基金管理人决

  值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、

  11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  17)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,

  本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120

  时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过

  180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交

  除上述1)、3)、5)、15)、19)项另有约定外,由于市场变化或基金规模变

  资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融

  银行定期存款、大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限

  8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并

  本基金合同生效日为2014年12月10日,基金合同生效以来(截至2018

  规定需要对外披露基金净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交

  余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当

  在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到

  0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调

  整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备

  金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负

  偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值

  配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年

  资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规

  后,将基金份额净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金

  过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

  还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径

  管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径

  财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管

  下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时

  值的负偏离度绝对值达到0.25%或正负偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情形;

  收益和 7 日年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的

  在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

  日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

  代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  3 个月以后、 6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重

  告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事

  (即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人

  管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径

  管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径

  财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管

  值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、

  11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  17)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,

  本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120

  时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过

  180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交

  除上述1)、3)、5)、15)、19)外,由于市场变化或基金规模变动等基金管

  银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内

  值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、

  日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不

  权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银

  16)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,

  本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得超过120

  时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得超过

  180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交

  除上述1)、2)、4)、14)、18)外,由于市场变化或基金规模变动等基金管

  息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形

  收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,

  值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余

  成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在

  5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%

  0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或

  者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离

  度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法

  措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人

  应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%

  60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报

  拨打客户服务热线)电子邮件账单:公司为定制电子邮件对账单的持有人提供月度、季度

  2、2018年1月19日发布英大现金宝货币市场基金招募说明书(更新)及摘要(2017

  3、2018年1月19日发布英大现金宝货币市场基金2017年第4季度报告。

  6、2018年2月28日发布关于英大基金管理有限公司参加上海长量基金销售投资顾问

  7、2018年3月28日发布英大基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资

  8、2018年3月30日发布英大现金宝货币市场基金2017年度报告及摘要。

  9、2018年4月23日发布英大现金宝货币市场基金2018年第1季度报告。

  10、2018年4月24日发布英大基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通基金转换

  11、2018年6月7日发布关于英大基金管理有限公司调整英大现金宝货币基金快速赎